基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.06%
近3月
0.16%
近6月
-0.02%
近1年
0.72%
近3年
-7.52%
今年以来
0.19%
成立以来
6.90%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0704
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.0704
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 0.69% | 2.55 | 42.65 | 2025-06-30 |
| SZ000560 | 我爱我家 | 0.32% | 6.59 | 19.57 | 2025-06-30 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 0.06% | 0.37 | 3.97 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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