基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.39%
近3月
8.67%
近6月
-0.91%
近1年
17.31%
近3年
-2.28%
今年以来
4.67%
成立以来
-12.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8834
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8834
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301087 | 可孚医疗 | 9.75% | 130.10 | 5811.53 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 8.89% | 105.68 | 5297.35 | 2025-12-31 |
| SZ02192 | 医脉通 | 8.70% | 591.85 | 5185.34 | 2025-12-31 |
| SZ002044 | 美年健康 | 6.94% | 783.65 | 4137.69 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 6.94% | 171.99 | 4136.33 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 6.61% | 64.96 | 3940.61 | 2025-12-31 |
| SH603883 | 老百姓 | 5.55% | 226.18 | 3309.04 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 5.06% | 114.63 | 3014.77 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 4.50% | 105.21 | 2679.67 | 2025-12-31 |
| SZ01304 | FORTIOR | 4.17% | 19.79 | 2484.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8834 | +4.14% |
| 2026-03-26 | 0.8483 | -1.43% |
| 2026-03-25 | 0.8606 | +1.74% |
| 2026-03-24 | 0.8459 | +3.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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