基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
6.01%
近3月
12.69%
近6月
15.69%
近1年
21.89%
近3年
7.79%
今年以来
13.77%
成立以来
-6.86%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8755
真实涨跌
+0.9804%
上期净值 (2026-08-31): 0.867
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603700 | 宁水集团 | 0.44% | 3.63 | 49.33 | 2025-12-31 |
| SZ002968 | 新大正 | 0.42% | 3.94 | 47.91 | 2025-12-31 |
| SZ300743 | 天地数码 | 0.42% | 2.13 | 47.54 | 2025-12-31 |
| SZ002576 | 通达动力 | 0.42% | 2.72 | 47.33 | 2025-12-31 |
| SZ301203 | 国泰环保 | 0.41% | 1.42 | 46.34 | 2025-12-31 |
| SZ300851 | 交大思诺 | 0.41% | 1.73 | 46.35 | 2025-12-31 |
| SZ000419 | 通程控股 | 0.41% | 7.27 | 46.46 | 2025-12-31 |
| SH603637 | 镇海股份 | 0.41% | 4.28 | 46.52 | 2025-12-31 |
| SH603331 | 百达精工 | 0.41% | 3.28 | 46.74 | 2025-12-31 |
| SZ001219 | 青岛食品 | 0.41% | 3.25 | 46.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8755 | +0.98% |
| 2026-08-31 | 0.867 | +1.51% |
| 2026-08-28 | 0.8541 | +1.14% |
| 2026-08-27 | 0.8445 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 0.8445 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 0.8443 | +2.74% |
| 2026-08-24 | 0.8218 | -0.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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