基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价指数收益率*15%
收益率
近1月
-9.22%
近3月
-9.45%
近6月
-19.00%
近1年
-6.38%
近3年
-16.34%
今年以来
-7.70%
成立以来
-29.68%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6596
真实涨跌
+1.3833%
上期净值 (2026-09-03): 0.6506
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.25% | 40.44 | 6855.97 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.22% | 135.12 | 6834.14 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.02% | 9.25 | 5004.52 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 5.80% | 121.84 | 4819.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.23% | 33.70 | 4346.62 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.09% | 36.42 | 4232.73 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 4.34% | 48.87 | 3606.27 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.23% | 15.62 | 2681.32 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.93% | 55.66 | 2434.57 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 2.84% | 4.23 | 2361.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6596 | +1.38% |
| 2026-09-03 | 0.6506 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 0.6496 | -0.64% |
| 2026-09-01 | 0.6538 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 0.6536 | -0.52% |
| 2026-08-28 | 0.657 | +0.43% |
| 2026-08-27 | 0.6542 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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银华品质消费股票A
vs
银华品质消费股票C
009852 - 023948
|
相似度 0.895
银华品质消费股票A
vs
富国消费精选30股票A
009852 - 010409
|
相似度 0.303
银华品质消费股票A
vs
富国消费精选30股票C
009852 - 021605
|
相似度 0.303
银华品质消费股票A
vs
中银内核驱动股票A
009852 - 009877
|
相似度 0.286
银华品质消费股票A
vs
中银内核驱动股票C
009852 - 012600
|
相似度 0.286
银华品质消费股票A
vs
建信食品饮料行业股票C
009852 - 014864
|
相似度 0.257