基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)×15%+中证全债指数收益率×25%
收益率
近1月
4.26%
近3月
4.69%
近6月
3.89%
近1年
18.45%
近3年
13.94%
今年以来
4.59%
成立以来
14.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0344
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0344
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603551 | 奥普科技 | 7.67% | 1379.00 | 15982.61 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.53% | 390.00 | 15685.80 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 5.92% | 172.00 | 12327.33 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 5.29% | 510.00 | 11026.20 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.26% | 85.00 | 10963.28 | 2025-12-31 |
| SH601669 | 中国电建 | 4.99% | 2000.00 | 10400.00 | 2025-12-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 4.62% | 727.00 | 9632.75 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 4.29% | 656.00 | 8928.16 | 2025-12-31 |
| SH600528 | 中铁工业 | 4.28% | 1090.00 | 8916.20 | 2025-12-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 4.21% | 500.00 | 8775.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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