基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*55%+1年期定期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.40%
近3月
6.42%
近6月
6.34%
近1年
16.63%
近3年
16.19%
今年以来
3.76%
成立以来
13.76%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0833
真实涨跌
+0.2499%
上期净值 (2026-08-28): 1.0806
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688053 | 思科瑞 | 0.07% | 0.49 | 29.64 | 2022-12-31 |
| SH688035 | 德邦科技 | 0.05% | 0.42 | 20.43 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0833 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.0806 | -0.28% |
| 2026-08-27 | 1.0836 | +0.70% |
| 2026-08-26 | 1.0761 | +0.18% |
| 2026-08-25 | 1.0742 | +0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0738 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 1.0823 | +0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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