基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.75%
近3月
-3.93%
近6月
-4.02%
近1年
24.28%
近3年
21.74%
今年以来
-5.77%
成立以来
-5.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9639
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-01): 0.9639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.47% | 52.72 | 19361.32 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.60% | 166.35 | 11456.61 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 4.76% | 150.59 | 9737.30 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.68% | 105.66 | 9577.23 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.49% | 72.97 | 9186.60 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 4.22% | 109.96 | 8637.67 | 2025-12-31 |
| SH603659 | 璞泰来 | 4.14% | 309.50 | 8461.65 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 3.18% | 153.88 | 6510.17 | 2025-12-31 |
| SZ09696 | 天齐锂业 | 3.16% | 140.00 | 6455.31 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.07% | 87.55 | 6274.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9639 | +0.56% |
| 2026-03-31 | 0.9585 | -1.89% |
| 2026-03-30 | 0.977 | -0.46% |
| 2026-03-27 | 0.9815 | +1.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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