基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
0.20%
近6月
0.36%
近1年
0.53%
近3年
0.94%
今年以来
-0.07%
成立以来
1.38%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0126
真实涨跌
+0.3468%
上期净值 (2026-09-04): 1.0091
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 2.02% | 0.01 | 0.46 | 2025-12-31 |
| SZ000878 | 云南铜业 | 1.82% | 0.02 | 0.41 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.34% | 0.01 | 0.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0126 | +0.35% |
| 2026-09-04 | 1.0091 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.0076 | +0.29% |
| 2026-09-02 | 1.0047 | -0.22% |
| 2026-09-01 | 1.0069 | -0.68% |
| 2026-08-31 | 1.0138 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0141 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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