基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
2.26%
近3月
4.56%
近6月
5.18%
近1年
9.54%
近3年
2.08%
今年以来
3.32%
成立以来
1.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9641
预测涨跌
+0.0303%
置信度
45%
上期净值 (2026-09-02): 0.9638
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.26% | 2.42 | 83.42 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.18% | 1.14 | 77.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.04% | 0.88 | 68.77 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.87% | 2.75 | 57.92 | 2025-12-31 |
| SH688080 | 映翰通 | 0.81% | 1.06 | 53.52 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 0.69% | 3.07 | 45.50 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.63% | 1.51 | 41.74 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.63% | 5.75 | 41.69 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.62% | 1.89 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.61% | 1.30 | 40.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9621 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 0.9638 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 0.968 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 0.9711 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 0.969 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 0.9691 | +0.48% |
| 2026-08-26 | 0.9645 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方欣益一年持有期混合A
vs
东方欣益一年持有期混合C
009937 - 009938
|
相似度 0.730
东方欣益一年持有期混合A
vs
金鹰元禧混合A
009937 - 210006
|
相似度 0.216
东方欣益一年持有期混合A
vs
太平睿庆混合A
009937 - 014053
|
相似度 0.207
东方欣益一年持有期混合A
vs
太平睿庆混合C
009937 - 014054
|
相似度 0.204
东方欣益一年持有期混合A
vs
前海开源恒泽混合A
009937 - 002690
|
相似度 0.203
东方欣益一年持有期混合A
vs
前海开源恒泽混合C
009937 - 002691
|
相似度 0.203