基金详情
业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率
收益率
近1月
-1.68%
近3月
5.17%
近6月
8.30%
近1年
19.39%
近3年
27.27%
今年以来
0.50%
成立以来
39.20%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5544
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002311 | 海大集团 | 4.35% | 1.02 | 56.49 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 4.34% | 5.10 | 56.36 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.95% | 2.83 | 51.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.68% | 0.13 | 47.74 | 2025-12-31 |
| SH600968 | 海油发展 | 3.67% | 12.40 | 47.62 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.57% | 2.20 | 46.33 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.52% | 1.09 | 45.68 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.47% | 2.13 | 45.01 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.35% | 1.52 | 43.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.32% | 1.25 | 43.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5544 | -1.99% |
预测准确率统计
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