基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1812
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1812
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002049 | 紫光国微 | 6.99% | 16.66 | 1312.97 | 2025-12-31 |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 5.00% | 23.08 | 938.89 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 4.34% | 34.48 | 815.06 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 4.30% | 5.11 | 808.70 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.17% | 2.55 | 783.06 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 4.06% | 35.41 | 762.41 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 3.86% | 3.18 | 724.66 | 2025-12-31 |
| SH688516 | 奥特维 | 3.84% | 15.94 | 721.33 | 2025-12-31 |
| SZ002204 | 大连重工 | 3.53% | 86.79 | 663.94 | 2025-12-31 |
| SH605111 | 新洁能 | 3.43% | 18.02 | 643.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1812 | -3.72% |
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天弘创新领航A
vs
天弘创新领航C
009986 - 009987
|
相似度 0.863
天弘创新领航A
vs
天弘创新成长混合发起式A
009986 - 010824
|
相似度 0.753
天弘创新领航A
vs
天弘创新成长混合发起式C
009986 - 010825
|
相似度 0.753
天弘创新领航A
vs
博道安远6个月持有期混合
009986 - 008547
|
相似度 0.167
天弘创新领航A
vs
国联安远见成长混合
009986 - 005708
|
相似度 0.165
天弘创新领航A
vs
永赢信息产业智选混合发起A
009986 - 023753
|
相似度 0.158