基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%
收益率
近1月
3.30%
近3月
25.39%
近6月
31.72%
近1年
48.24%
近3年
129.85%
今年以来
10.96%
成立以来
78.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.0318
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.0318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 10.24% | 167.15 | 25309.74 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 9.35% | 107.92 | 23121.69 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.80% | 337.05 | 21751.55 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.34% | 363.47 | 20612.30 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 7.44% | 173.49 | 18396.55 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.77% | 197.74 | 16738.69 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 6.45% | 480.21 | 15938.23 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 5.62% | 109.17 | 13887.88 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 5.23% | 102.94 | 12927.41 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 5.01% | 37.51 | 12379.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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