基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*15%
收益率
近1月
0.12%
近3月
-2.82%
近6月
-5.88%
近1年
18.63%
近3年
34.06%
今年以来
-2.34%
成立以来
9.07%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0562
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.0562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.32% | 61.50 | 33273.27 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 9.02% | 1000.00 | 32208.83 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 8.13% | 2100.00 | 29020.46 | 2025-12-31 |
| SZ03311 | 中国建筑国际 | 5.99% | 2600.00 | 21393.67 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 5.34% | 1180.00 | 19077.81 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 4.69% | 2200.00 | 16751.12 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.67% | 600.00 | 16658.99 | 2025-12-31 |
| SZ02018 | 瑞声科技 | 4.44% | 450.00 | 15851.51 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 4.32% | 1300.00 | 15431.00 | 2025-12-31 |
| SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 3.97% | 800.00 | 14162.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实港股优势混合A
vs
嘉实港股优势混合C
010041 - 010042
|
相似度 0.925
嘉实港股优势混合A
vs
嘉实领先优势混合C
010041 - 012345
|
相似度 0.485
嘉实港股优势混合A
vs
嘉实瑞成两年持有期混合C
010041 - 009139
|
相似度 0.342
嘉实港股优势混合A
vs
嘉实瑞成两年持有期混合A
010041 - 009138
|
相似度 0.335
嘉实港股优势混合A
vs
中欧丰泰港股通混合A
010041 - 016297
|
相似度 0.271
嘉实港股优势混合A
vs
万家沪港深蓝筹混合C
010041 - 007183
|
相似度 0.266