基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合财富指数收益率×25%
收益率
近1月
4.29%
近3月
11.44%
近6月
12.17%
近1年
34.26%
近3年
3.88%
今年以来
5.55%
成立以来
7.26%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0611
真实涨跌
-1.7318%
上期净值 (2026-09-03): 1.0798
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 8.07% | 31.54 | 3371.09 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 5.98% | 140.97 | 2500.81 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 5.95% | 50.24 | 2486.88 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 5.12% | 53.34 | 2139.47 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 4.58% | 46.27 | 1914.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.32% | 14.01 | 1807.01 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.04% | 3.92 | 1689.05 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.97% | 2.72 | 1659.20 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 3.85% | 14.33 | 1607.31 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.50% | 2.70 | 1460.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0611 | -1.73% |
| 2026-09-03 | 1.0798 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0796 | -1.45% |
| 2026-09-01 | 1.0955 | -2.23% |
| 2026-08-31 | 1.1205 | -0.13% |
| 2026-08-28 | 1.122 | -1.81% |
| 2026-08-27 | 1.1427 | +3.00% |
预测准确率统计
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