基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.06%
近3月
1.79%
近6月
1.99%
近1年
3.92%
近3年
27.30%
今年以来
1.26%
成立以来
40.25%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.3938
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.3938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002448 | 中原内配 | 0.38% | 196.69 | 2543.20 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.35% | 96.15 | 2300.01 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.32% | 76.19 | 2140.18 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.32% | 69.10 | 2139.34 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.31% | 40.28 | 2037.36 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.29% | 6.67 | 1918.16 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.27% | 30.07 | 1789.17 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.27% | 84.02 | 1775.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.26% | 49.50 | 1706.27 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.19% | 335.02 | 1283.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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