基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
1.46%
近3月
0.55%
近6月
2.18%
近1年
4.35%
近3年
23.91%
今年以来
2.07%
成立以来
38.35%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.392
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 0.41% | 332.34 | 2226.68 | 2026-03-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.22% | 122.97 | 1186.66 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.16% | 31.46 | 850.68 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.14% | 39.58 | 760.73 | 2026-03-31 |
| SZ002379 | 宏桥控股 | 0.12% | 24.37 | 659.94 | 2026-03-31 |
| SZ03858 | 佳鑫国际资源 | 0.12% | 6.84 | 627.49 | 2026-03-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 0.11% | 14.70 | 571.39 | 2026-03-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 0.11% | 64.05 | 579.65 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.11% | 24.80 | 613.12 | 2026-03-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 0.10% | 16.85 | 527.91 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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