基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总指数收益率×30%
收益率
近1月
3.66%
近3月
10.81%
近6月
30.49%
近1年
53.35%
近3年
42.64%
今年以来
4.02%
成立以来
2.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0675
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0675
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.76% | 31.00 | 16771.89 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.17% | 42.20 | 15496.83 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 6.03% | 450.27 | 13035.32 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 6.00% | 440.00 | 12963.74 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.75% | 60.00 | 10262.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.63% | 290.00 | 9996.30 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 4.24% | 190.89 | 9156.99 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.13% | 513.00 | 8914.89 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.75% | 700.00 | 8106.00 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.16% | 191.95 | 6833.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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