基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
1.54%
近6月
-3.91%
近1年
10.12%
近3年
3.78%
今年以来
-3.07%
成立以来
1.32%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0981
真实涨跌
-2.4171%
上期净值 (2026-08-27): 1.1253
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.01% | 13.84 | 1785.08 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.29% | 13.91 | 1529.34 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.23% | 63.86 | 1506.44 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.80% | 65.87 | 1353.63 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 3.43% | 106.04 | 1221.58 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 3.32% | 65.00 | 1183.00 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.31% | 53.52 | 1178.51 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.26% | 3.16 | 1160.54 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 3.14% | 102.68 | 1119.18 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.88% | 46.90 | 1025.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0981 | -2.42% |
| 2026-08-27 | 1.1253 | +5.14% |
| 2026-08-26 | 1.0703 | +0.93% |
| 2026-08-25 | 1.0604 | -0.92% |
| 2026-08-24 | 1.0702 | -3.09% |
| 2026-08-21 | 1.1043 | +1.72% |
| 2026-08-20 | 1.0856 | +2.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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方正富邦策略精选A
vs
方正富邦策略精选C
010072 - 010073
|
相似度 0.838
方正富邦策略精选A
vs
方正富邦趋势领航混合C
010072 - 012914
|
相似度 0.754
方正富邦策略精选A
vs
方正富邦趋势领航混合A
010072 - 012913
|
相似度 0.754
方正富邦策略精选A
vs
方正富邦策略轮动混合A
010072 - 013078
|
相似度 0.708
方正富邦策略精选A
vs
方正富邦策略轮动混合C
010072 - 013079
|
相似度 0.708
方正富邦策略精选A
vs
方正富邦泰利12个月持有混合C
010072 - 013715
|
相似度 0.312