基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
8.17%
近3月
19.37%
近6月
38.16%
近1年
58.58%
近3年
27.88%
今年以来
10.87%
成立以来
1.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1314
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.72% | 29.00 | 10650.54 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 5.14% | 100.00 | 7082.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.20% | 168.00 | 5790.96 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 2.85% | 75.00 | 3930.00 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.47% | 7.43 | 3408.67 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.32% | 160.00 | 3200.00 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.25% | 50.00 | 3102.50 | 2025-12-31 |
| SH688778 | 厦钨新能 | 2.24% | 40.00 | 3094.80 | 2025-12-31 |
| SZ002430 | 杭氧股份 | 2.17% | 100.00 | 2987.00 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2.10% | 25.00 | 2891.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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工银优质成长混合C
vs
工银优质成长混合A
010089 - 010088
|
相似度 0.826
工银优质成长混合C
vs
汇添富碳中和主题混合A
010089 - 013147
|
相似度 0.344
工银优质成长混合C
vs
汇添富碳中和主题混合C
010089 - 013148
|
相似度 0.344
工银优质成长混合C
vs
汇添富社会责任混合C
010089 - 015192
|
相似度 0.296
工银优质成长混合C
vs
汇添富社会责任混合D
010089 - 015193
|
相似度 0.296
工银优质成长混合C
vs
汇添富社会责任混合A
010089 - 470028
|
相似度 0.296