基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
-7.28%
近3月
-19.53%
近6月
-30.43%
近1年
-1.77%
近3年
-26.30%
今年以来
-16.32%
成立以来
-37.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6132
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6132
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688235 | 百济神州 | 9.73% | 9.00 | 2417.40 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.59% | 40.00 | 2382.80 | 2025-12-31 |
| SH688336 | 三生国健 | 7.55% | 31.50 | 1876.46 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 7.19% | 17.15 | 1786.17 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.13% | 65.00 | 1770.60 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 6.82% | 33.00 | 1693.56 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 6.40% | 17.15 | 1589.81 | 2025-12-31 |
| SH688180 | 君实生物 | 6.19% | 45.00 | 1537.20 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 6.10% | 19.50 | 1516.91 | 2025-12-31 |
| SH688428 | 诺诚健华 | 5.97% | 72.25 | 1482.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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