基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.91%
近3月
5.42%
近6月
18.09%
近1年
69.11%
近3年
61.33%
今年以来
-1.55%
成立以来
82.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-06-27
真实净值
2.5099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.5099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601138 | 工业富联 | 9.96% | 37.70 | 2339.29 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.89% | 3.81 | 2324.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.63% | 5.25 | 2262.12 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 9.11% | 132.40 | 2140.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.57% | 4.84 | 1777.54 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.86% | 7.94 | 1611.41 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.53% | 15.36 | 1300.22 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.32% | 17.09 | 1248.77 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.43% | 0.77 | 1040.79 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 3.45% | 11.32 | 811.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5099 | -4.77% |
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