基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
6.91%
近3月
18.48%
近6月
25.28%
近1年
66.28%
近3年
39.68%
今年以来
9.89%
成立以来
28.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9414
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9414
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.78% | 3.70 | 2257.00 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.47% | 132.70 | 2137.80 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.08% | 1.46 | 1984.93 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 4.95% | 12.09 | 1933.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.71% | 4.27 | 1839.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.25% | 48.13 | 1659.04 | 2025-12-31 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 3.79% | 28.50 | 1482.57 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 3.69% | 35.20 | 1440.87 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.06% | 2.21 | 1195.67 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 2.84% | 20.25 | 1111.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9414 | -2.26% |
预测准确率统计
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