基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.61%
近3月
0.68%
近6月
4.63%
近1年
31.08%
近3年
8.87%
今年以来
-4.92%
成立以来
-17.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.8522
真实涨跌
-1.3201%
上期净值 (2026-09-03): 0.8636
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.38% | 11.00 | 5951.32 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.69% | 10.00 | 4590.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.35% | 7.07 | 4312.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.55% | 10.00 | 3672.60 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.53% | 182.61 | 3652.20 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.31% | 120.01 | 3474.14 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.20% | 2.50 | 3388.88 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.99% | 7.46 | 3214.36 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.65% | 8.92 | 2945.18 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.33% | 40.00 | 2684.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8522 | -1.32% |
| 2026-09-03 | 0.8636 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 0.8629 | -1.19% |
| 2026-09-01 | 0.8733 | -1.04% |
| 2026-08-31 | 0.8825 | +1.17% |
| 2026-08-28 | 0.8723 | -0.98% |
| 2026-08-27 | 0.8809 | +1.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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南方创新成长混合C
vs
南方创新成长混合A
010133 - 010132
|
相似度 0.876
南方创新成长混合C
vs
南方创新精选一年定开混合A
010133 - 009681
|
相似度 0.851
南方创新成长混合C
vs
南方创新精选一年定开混合C
010133 - 009682
|
相似度 0.851
南方创新成长混合C
vs
南方核心成长混合A
010133 - 009646
|
相似度 0.820
南方创新成长混合C
vs
南方核心成长混合C
010133 - 009647
|
相似度 0.820
南方创新成长混合C
vs
南方优选价值混合C
010133 - 006539
|
相似度 0.607