基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证综合债券指数收益率×25%
收益率
近1月
-2.06%
近3月
1.98%
近6月
14.89%
近1年
26.33%
近3年
37.86%
今年以来
-3.16%
成立以来
54.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.4293
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4293
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 10.36% | 8.44 | 2394.62 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.34% | 33.46 | 2159.07 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 9.01% | 6.31 | 2083.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.98% | 16.10 | 2076.42 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.87% | 1.51 | 2050.81 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 8.42% | 11.45 | 1946.65 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.91% | 3.38 | 1827.92 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 7.72% | 3.88 | 1783.30 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 5.87% | 6.23 | 1356.90 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.49% | 5.65 | 1268.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4293 | +0.41% |
预测准确率统计
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