基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.12%
近3月
12.78%
近6月
14.10%
近1年
38.94%
近3年
38.62%
今年以来
6.88%
成立以来
26.64%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2221
真实涨跌
+1.1672%
上期净值 (2026-09-04): 1.208
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300012 | 华测检测 | 1.59% | 8.19 | 110.97 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.55% | 4.41 | 108.22 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.28% | 0.31 | 89.15 | 2025-12-31 |
| SZ301200 | 大族数控 | 1.17% | 0.69 | 81.95 | 2025-12-31 |
| SH603233 | 大参林 | 1.11% | 4.41 | 77.70 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.07% | 0.74 | 74.74 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 1.06% | 0.92 | 74.23 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.97% | 1.11 | 67.40 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.92% | 1.56 | 64.05 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.91% | 0.20 | 63.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2221 | +1.17% |
| 2026-09-04 | 1.208 | -1.38% |
| 2026-09-03 | 1.2249 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.2223 | -1.43% |
| 2026-09-01 | 1.24 | -1.12% |
| 2026-08-31 | 1.254 | +0.93% |
| 2026-08-28 | 1.2425 | -0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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