基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.06%
近3月
1.33%
近6月
1.95%
近1年
3.81%
近3年
6.14%
今年以来
0.58%
成立以来
8.98%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0902
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.0902
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.64% | 0.07 | 25.71 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.63% | 0.45 | 25.52 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.51% | 4.00 | 20.52 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.49% | 0.60 | 19.70 | 2025-12-31 |
| SZ002299 | 圣农发展 | 0.45% | 1.10 | 18.19 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.44% | 0.40 | 17.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.43% | 0.60 | 17.23 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.42% | 0.65 | 16.96 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.38% | 0.62 | 15.33 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.38% | 0.68 | 15.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银证券鑫瑞6个月持有C
vs
中银证券鑫瑞6个月持有A
010171 - 010170
|
相似度 0.718
中银证券鑫瑞6个月持有C
vs
南方宝裕混合A
010171 - 012945
|
相似度 0.186
中银证券鑫瑞6个月持有C
vs
南方宝裕混合C
010171 - 012946
|
相似度 0.186
中银证券鑫瑞6个月持有C
vs
国寿安保稳寿混合A
010171 - 004405
|
相似度 0.175
中银证券鑫瑞6个月持有C
vs
国寿安保稳寿混合C
010171 - 004406
|
相似度 0.175
中银证券鑫瑞6个月持有C
vs
国泰悦益六个月持有混合A
010171 - 017224
|
相似度 0.173