基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-2.64%
近3月
5.49%
近6月
7.57%
近1年
21.59%
近3年
-14.50%
今年以来
2.51%
成立以来
-39.46%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8908
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.48% | 137.09 | 74169.15 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.35% | 506.88 | 65377.29 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.67% | 438.16 | 44389.86 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 4.98% | 1371.85 | 38956.75 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.91% | 104.55 | 38397.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.28% | 24.33 | 33502.52 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.05% | 184.51 | 31680.73 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 4.04% | 210.50 | 31592.22 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 3.95% | 162.47 | 30901.28 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.32% | 257.73 | 25979.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达竞争优势企业混合A
vs
易方达竞争优势企业混合C
010198 - 010849
|
相似度 0.899
易方达竞争优势企业混合A
vs
淳厚欣颐一年持有期混合
010198 - 010551
|
相似度 0.380
易方达竞争优势企业混合A
vs
惠升领先优选混合A
010198 - 015110
|
相似度 0.349
易方达竞争优势企业混合A
vs
惠升领先优选混合C
010198 - 015111
|
相似度 0.349
易方达竞争优势企业混合A
vs
易方达龙头优选两年持有混合A
010198 - 011687
|
相似度 0.336
易方达竞争优势企业混合A
vs
易方达龙头优选两年持有混合C
010198 - 011688
|
相似度 0.336