基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.54%
近3月
2.84%
近6月
3.84%
近1年
7.98%
近3年
14.78%
今年以来
1.44%
成立以来
20.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1972
真实涨跌
-0.0084%
上期净值 (2026-09-02): 1.1973
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.61% | 0.77 | 53.67 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.58% | 1.49 | 51.36 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.56% | 8.63 | 49.52 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.50% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.44% | 1.83 | 38.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.42% | 0.54 | 36.94 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.39% | 1.45 | 34.68 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.34% | 1.49 | 29.80 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.33% | 1.71 | 29.41 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 0.31% | 1.31 | 27.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1972 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.1973 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.2004 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 1.2034 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.2012 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.2034 | +0.31% |
| 2026-08-26 | 1.1997 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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中欧达益稳健一年混合A
vs
中欧达益稳健一年混合C
010215 - 010216
|
相似度 0.717
中欧达益稳健一年混合A
vs
中欧融享增益一年持有期混合A
010215 - 014657
|
相似度 0.542
中欧达益稳健一年混合A
vs
中欧融享增益一年持有期混合C
010215 - 014658
|
相似度 0.542
中欧达益稳健一年混合A
vs
中欧添益一年混合A
010215 - 010188
|
相似度 0.457
中欧达益稳健一年混合A
vs
中欧添益一年混合C
010215 - 010189
|
相似度 0.457
中欧达益稳健一年混合A
vs
中欧真益稳健一年混合C
010215 - 009516
|
相似度 0.434