基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%
收益率
近1月
3.44%
近3月
7.50%
近6月
13.09%
近1年
82.17%
近3年
98.25%
今年以来
1.69%
成立以来
22.22%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2288
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2288
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.74% | 4.30 | 1852.78 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 9.74% | 21.88 | 1852.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.68% | 3.02 | 1842.20 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 7.31% | 19.04 | 1391.25 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.22% | 20.86 | 1182.97 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.02% | 16.03 | 1144.70 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.86% | 5.49 | 1113.99 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.72% | 17.55 | 1088.98 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.31% | 0.74 | 1009.34 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.12% | 3.39 | 974.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2288 | +3.96% |
| 2026-04-02 | 1.182 | -2.06% |
| 2026-04-01 | 1.2068 | +4.84% |
| 2026-03-31 | 1.1511 | -3.56% |
| 2026-03-30 | 1.1936 | -0.13% |
| 2026-03-27 | 1.1952 | -0.22% |
| 2026-03-26 | 1.1978 | -2.12% |
预测准确率统计
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