基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
1.30%
近3月
4.62%
近6月
6.74%
近1年
9.22%
近3年
0.88%
今年以来
2.06%
成立以来
-10.37%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8709
真实涨跌
-0.2748%
上期净值 (2026-09-03): 0.8733
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.42% | 100.00 | 3447.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.36% | 30.00 | 1936.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.33% | 3.50 | 1893.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.16% | 4.50 | 1652.67 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.09% | 22.00 | 1558.26 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 1.06% | 40.00 | 1512.00 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 1.01% | 230.00 | 1441.72 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.01% | 50.00 | 1435.50 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.99% | 140.00 | 1414.00 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.95% | 80.00 | 1350.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8709 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 0.8733 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 0.8719 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 0.8757 | -0.41% |
| 2026-08-31 | 0.8793 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 0.8784 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 0.8811 | +0.46% |
预测准确率统计
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