基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
2.25%
近3月
5.47%
近6月
6.71%
近1年
9.63%
近3年
-0.22%
今年以来
2.97%
成立以来
-12.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8669
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.42% | 100.00 | 3447.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.36% | 30.00 | 1936.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.33% | 3.50 | 1893.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.16% | 4.50 | 1652.67 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.09% | 22.00 | 1558.26 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 1.06% | 40.00 | 1512.00 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 1.01% | 230.00 | 1441.72 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.01% | 50.00 | 1435.50 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.99% | 140.00 | 1414.00 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.95% | 80.00 | 1350.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8669 | -0.87% |
预测准确率统计
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