基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
2.63%
近3月
8.30%
近6月
6.43%
近1年
18.41%
近3年
30.55%
今年以来
7.88%
成立以来
22.29%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1831
真实涨跌
-0.6049%
上期净值 (2026-09-01): 1.1903
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300151 | 昌红科技 | 0.48% | 7.53 | 113.55 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 0.22% | 0.31 | 52.29 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 0.21% | 0.43 | 49.88 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 0.20% | 0.20 | 46.38 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 0.20% | 0.29 | 46.39 | 2025-12-31 |
| SH688531 | 日联科技 | 0.20% | 0.71 | 46.56 | 2025-12-31 |
| SZ300672 | 国科微 | 0.20% | 0.44 | 47.35 | 2025-12-31 |
| SZ002897 | 意华股份 | 0.20% | 0.88 | 47.58 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 0.20% | 0.37 | 47.64 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 0.20% | 0.32 | 46.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1831 | -0.60% |
| 2026-09-01 | 1.1903 | -0.51% |
| 2026-08-31 | 1.1964 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 1.1997 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 1.2065 | +0.93% |
| 2026-08-26 | 1.1954 | +0.44% |
| 2026-08-25 | 1.1902 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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