基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.13%
近3月
0.42%
近6月
0.42%
近1年
4.98%
近3年
10.62%
今年以来
0.54%
成立以来
12.80%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0794
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002179 | 中航光电 | 2.09% | 2.62 | 108.13 | 2025-09-30 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.04% | 2.66 | 105.20 | 2025-09-30 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.93% | 2.37 | 99.97 | 2025-09-30 |
| SH600511 | 国药股份 | 1.89% | 3.41 | 97.53 | 2025-09-30 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.85% | 3.78 | 95.75 | 2025-09-30 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.67% | 3.16 | 86.20 | 2025-09-30 |
| SH600233 | 圆通速递 | 1.57% | 4.43 | 81.29 | 2025-09-30 |
| SH600826 | 兰生股份 | 1.56% | 7.74 | 80.73 | 2025-09-30 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 1.56% | 8.84 | 80.62 | 2025-09-30 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.52% | 9.96 | 78.78 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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