基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2491
真实涨跌
-0.3669%
上期净值 (2026-08-31): 1.2537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600299 | 安迪苏 | 0.43% | 106.10 | 926.26 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 0.18% | 5.33 | 381.95 | 2025-12-31 |
| SZ301011 | 华立科技 | 0.14% | 12.39 | 307.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2491 | -0.37% |
| 2026-08-31 | 1.2537 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.2531 | -0.28% |
| 2026-08-27 | 1.2566 | +0.65% |
| 2026-08-26 | 1.2485 | +0.39% |
| 2026-08-25 | 1.2436 | +0.10% |
| 2026-08-24 | 1.2424 | -1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
vs
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y
010267 - 017386
|
相似度 0.661
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
vs
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C
010267 - 013786
|
相似度 0.590
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
vs
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A
010267 - 501215
|
相似度 0.590
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
vs
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
010267 - 006580
|
相似度 0.569
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
vs
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C
010267 - 016460
|
相似度 0.552
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A
vs
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A
010267 - 017844
|
相似度 0.339