基金详情
业绩比较基准
中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.62%
近3月
-1.09%
近6月
-0.34%
近1年
5.30%
近3年
6.37%
今年以来
-0.05%
成立以来
5.81%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0444
真实涨跌
+0.0479%
上期净值 (2026-08-17): 1.0439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301153 | 中科江南 | 0.00% | 0.04 | 4.24 | 2022-12-31 |
| SZ301222 | 浙江恒威 | 0.00% | 0.03 | 0.84 | 2022-12-31 |
| SZ301138 | 华研精机 | 0.00% | 0.03 | 0.68 | 2022-12-31 |
| SZ301162 | 国能日新 | 0.00% | 0.00 | 0.30 | 2022-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0444 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.0439 | +0.31% |
| 2026-08-14 | 1.0407 | +0.05% |
| 2026-08-13 | 1.0402 | -0.21% |
| 2026-08-12 | 1.0424 | +0.12% |
| 2026-08-11 | 1.0412 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.0433 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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