基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
9.65%
近6月
16.12%
近1年
32.99%
近3年
6.63%
今年以来
-1.36%
成立以来
-18.16%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1691
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 5.77% | 22.09 | 2361.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.39% | 3.62 | 2208.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.10% | 3.90 | 1680.43 | 2025-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 3.16% | 28.39 | 1292.03 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 3.14% | 51.99 | 1286.75 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.10% | 17.79 | 1270.38 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.03% | 58.15 | 1239.76 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 2.98% | 18.03 | 1219.81 | 2025-12-31 |
| SH600105 | 永鼎股份 | 2.61% | 42.55 | 1068.01 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.44% | 14.61 | 997.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1691 | -4.27% |
预测准确率统计
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