基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.59%
近3月
12.86%
近6月
13.71%
近1年
41.60%
近3年
30.60%
今年以来
2.10%
成立以来
-0.16%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.8548
真实涨跌
-0.9272%
上期净值 (2026-09-03): 0.8628
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002555 | 三七互娱 | 4.38% | 25.16 | 593.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.25% | 8.44 | 577.30 | 2025-12-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 4.18% | 55.39 | 567.75 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 3.66% | 30.79 | 496.95 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.43% | 10.74 | 464.93 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 3.28% | 7.19 | 445.78 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 3.27% | 15.69 | 444.34 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 3.27% | 18.77 | 443.54 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 3.21% | 34.63 | 435.65 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 3.14% | 8.14 | 426.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8548 | -0.93% |
| 2026-09-03 | 0.8628 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 0.8624 | -1.11% |
| 2026-09-01 | 0.8721 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 0.8711 | +1.07% |
| 2026-08-28 | 0.8619 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 0.8604 | +1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华商量化优质精选混合
vs
华安宝利配置混合
010293 - 040004
|
相似度 0.191
华商量化优质精选混合
vs
永赢消费龙头智选混合发起A
010293 - 016549
|
相似度 0.185
华商量化优质精选混合
vs
永赢消费龙头智选混合发起C
010293 - 016550
|
相似度 0.185
华商量化优质精选混合
vs
中航卓越领航混合发起A
010293 - 026078
|
相似度 0.168
华商量化优质精选混合
vs
中航卓越领航混合发起C
010293 - 026079
|
相似度 0.168
华商量化优质精选混合
vs
华安安信消费混合C
010293 - 013686
|
相似度 0.163