基金详情
业绩比较基准
中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%
收益率
近1月
7.20%
近3月
10.06%
近6月
7.09%
近1年
39.05%
近3年
15.74%
今年以来
2.37%
成立以来
-3.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8519
真实涨跌
+1.6951%
上期净值 (2026-09-02): 0.8377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 2.69% | 8.76 | 828.35 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 2.66% | 20.76 | 819.19 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 2.64% | 3.95 | 813.66 | 2025-12-31 |
| SZ000973 | 佛塑科技 | 2.62% | 55.03 | 808.94 | 2025-12-31 |
| SZ002600 | 领益智造 | 2.62% | 52.03 | 808.55 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 2.61% | 73.32 | 806.52 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 2.59% | 14.99 | 797.77 | 2025-12-31 |
| SZ301468 | 博盈特焊 | 2.47% | 14.57 | 761.72 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 2.37% | 5.27 | 730.95 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.36% | 72.01 | 727.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8519 | +1.70% |
| 2026-09-02 | 0.8377 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 0.8487 | -2.44% |
| 2026-08-31 | 0.8699 | +0.87% |
| 2026-08-28 | 0.8624 | -1.61% |
| 2026-08-27 | 0.8765 | +2.38% |
| 2026-08-26 | 0.8561 | -0.17% |
预测准确率统计
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