基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.78%
近3月
4.16%
近6月
7.51%
近1年
15.41%
近3年
3.88%
今年以来
-0.05%
成立以来
-33.87%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7268
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7268
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.89% | 35.10 | 12892.59 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.88% | 15.68 | 8483.33 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.10% | 52.54 | 6776.60 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.97% | 100.75 | 6501.91 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.92% | 108.60 | 6390.54 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.87% | 4.63 | 6277.55 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 2.74% | 188.88 | 6005.13 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 2.70% | 58.83 | 5900.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.56% | 9.19 | 5605.90 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.48% | 219.30 | 5423.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7268 | -1.94% |
预测准确率统计
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