基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
3.39%
近3月
6.68%
近6月
14.29%
近1年
26.35%
近3年
15.90%
今年以来
4.52%
成立以来
10.86%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1255
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 7.30% | 239.59 | 3773.47 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 6.63% | 814.56 | 3429.30 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.83% | 4.62 | 2499.55 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 4.66% | 268.20 | 2410.32 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.31% | 58.36 | 2229.75 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.95% | 126.38 | 2044.81 | 2025-12-31 |
| SZ00257 | 光大环境 | 3.58% | 424.90 | 1849.81 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.57% | 64.80 | 1847.51 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 3.41% | 90.74 | 1765.80 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 2.98% | 55.31 | 1543.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1255 | -0.07% |
| 2026-07-30 | 1.1263 | -0.12% |
| 2026-07-29 | 1.1276 | +1.82% |
| 2026-07-28 | 1.1074 | -0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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