基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.52%
近3月
17.15%
近6月
9.26%
近1年
44.32%
近3年
96.31%
今年以来
10.59%
成立以来
5.48%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1958
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1958
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002545 | 东方铁塔 | 7.82% | 2093.32 | 38621.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.60% | 28.59 | 37544.72 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.73% | 99.80 | 28317.54 | 2025-12-31 |
| SH603663 | 三祥新材 | 5.49% | 766.86 | 27108.56 | 2025-12-31 |
| SZ09636 | 九方智投控股 | 5.25% | 585.35 | 25959.16 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 5.08% | 2482.47 | 25097.77 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 4.65% | 136.16 | 22967.13 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.13% | 99.16 | 20425.97 | 2025-12-31 |
| SH688025 | 杰普特 | 3.87% | 135.02 | 19115.43 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 3.40% | 155.86 | 16812.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1958 | -3.98% |
预测准确率统计
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