基金详情
业绩比较基准
中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
1.50%
近3月
15.15%
近6月
27.78%
近1年
48.85%
近3年
100.64%
今年以来
5.13%
成立以来
63.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2153
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2153
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603228 | 景旺电子 | 9.24% | 36.25 | 2649.51 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.96% | 3.69 | 1994.99 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.39% | 21.15 | 1545.43 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 5.24% | 41.32 | 1501.51 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.00% | 25.28 | 1433.63 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.33% | 17.39 | 1241.82 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.16% | 20.91 | 905.19 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 3.07% | 7.67 | 880.82 | 2025-12-31 |
| SH688300 | 联瑞新材 | 3.05% | 14.08 | 874.51 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.79% | 6.21 | 800.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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