基金详情
业绩比较基准
中信医药指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.87%
近3月
-10.66%
近6月
-21.52%
近1年
1.77%
近3年
-15.92%
今年以来
-10.43%
成立以来
-37.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6599
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 0.6599
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.68% | 51.36 | 3059.23 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.64% | 139.05 | 3036.83 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.00% | 7.60 | 2692.25 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.41% | 34.45 | 2372.59 | 2025-12-31 |
| SZ300363 | 博腾股份 | 4.03% | 93.37 | 2169.92 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 3.69% | 24.34 | 1985.00 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.66% | 21.76 | 1972.33 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 3.60% | 102.07 | 1937.29 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.45% | 11.46 | 1855.92 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 3.28% | 163.50 | 1767.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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