基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
1.85%
近3月
9.67%
近6月
11.10%
近1年
31.60%
近3年
-3.66%
今年以来
5.47%
成立以来
2.08%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.897
真实涨跌
-0.3665%
上期净值 (2026-09-08): 0.9003
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH689009 | 九号公司 | 5.82% | 65.70 | 3621.44 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.03% | 99.53 | 3128.23 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 4.88% | 44.38 | 3031.78 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 4.42% | 105.15 | 2749.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.35% | 2.00 | 2704.59 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.08% | 50.12 | 2535.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.06% | 126.33 | 2526.60 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.90% | 22.08 | 2426.81 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.67% | 13.36 | 2285.09 | 2025-12-31 |
| SH688484 | 南芯科技 | 3.59% | 54.98 | 2235.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.897 | -0.37% |
| 2026-09-08 | 0.9003 | +0.32% |
| 2026-09-07 | 0.8974 | -0.26% |
| 2026-09-04 | 0.8997 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 0.8994 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 0.8948 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 0.9109 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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