基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%
收益率
近1月
11.20%
近3月
34.24%
近6月
49.27%
近1年
177.74%
近3年
117.08%
今年以来
16.70%
成立以来
46.70%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.8126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.8126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.06% | 9.84 | 6002.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.97% | 13.80 | 5945.28 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 8.66% | 25.43 | 5163.78 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 7.57% | 7.04 | 4518.65 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 7.08% | 16.81 | 4224.69 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 6.55% | 44.00 | 3906.28 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.71% | 33.16 | 2806.99 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 4.56% | 11.71 | 2720.12 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 4.12% | 17.89 | 2460.18 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.61% | 46.15 | 2155.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8126 | -4.86% |
| 2026-06-18 | 2.7757 | +2.62% |
| 2026-06-17 | 2.7049 | +2.28% |
| 2026-06-16 | 2.6447 | +3.25% |
| 2026-06-15 | 2.5614 | +7.28% |
| 2026-06-12 | 2.3875 | -1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞质量精选混合C
vs
华泰柏瑞质量精选混合A
010416 - 010415
|
相似度 0.951
华泰柏瑞质量精选混合C
vs
华泰柏瑞质量成长C
010416 - 011452
|
相似度 0.732
华泰柏瑞质量精选混合C
vs
华泰柏瑞质量成长A
010416 - 008528
|
相似度 0.730
华泰柏瑞质量精选混合C
vs
国寿安保策略精选混合C
010416 - 022124
|
相似度 0.660
华泰柏瑞质量精选混合C
vs
国寿安保策略精选混合A
010416 - 168002
|
相似度 0.660
华泰柏瑞质量精选混合C
vs
浦银安盛数字经济混合A
010416 - 025421
|
相似度 0.499