基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.19%
近3月
2.28%
近6月
2.16%
近1年
59.10%
近3年
70.83%
今年以来
-0.21%
成立以来
45.97%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4879
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.4879
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002345 | 潮宏基 | 5.88% | 965.70 | 12071.25 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 4.90% | 168.98 | 10054.34 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 4.74% | 866.74 | 9733.49 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.35% | 44.43 | 8933.50 | 2025-12-31 |
| SH600563 | 法拉电子 | 3.98% | 77.86 | 8171.55 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 3.35% | 45.23 | 6878.30 | 2025-12-31 |
| SZ000582 | 北部湾港 | 2.82% | 617.56 | 5792.74 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.73% | 57.26 | 5595.45 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 2.58% | 79.64 | 5303.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.57% | 67.50 | 5275.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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