基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
-0.13%
近6月
0.79%
近1年
3.24%
近3年
15.75%
今年以来
0.33%
成立以来
29.22%
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.0067
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0067
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00762 | 中国联通 | 1.39% | 592.00 | 4160.01 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 0.88% | 7.09 | 2624.29 | 2025-12-31 |
| SH600328 | 中盐化工 | 0.69% | 249.33 | 2054.44 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.51% | 103.14 | 1534.72 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 0.41% | 16.67 | 1230.13 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.36% | 19.44 | 1076.59 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.36% | 80.10 | 1078.71 | 2025-12-31 |
| SH600995 | 南网储能 | 0.33% | 79.32 | 997.05 | 2025-12-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 0.32% | 55.00 | 965.72 | 2025-12-31 |
| SZ00874 | 白云山 | 0.31% | 57.02 | 912.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0067 | -0.50% |
预测准确率统计
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