基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.17%
近3月
-3.26%
近6月
0.19%
近1年
15.05%
近3年
6.26%
今年以来
-6.48%
成立以来
-30.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6894
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6894
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 9.03% | 229.05 | 26376.97 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.39% | 690.00 | 24492.62 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.51% | 35.13 | 19006.34 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.95% | 134.74 | 17378.74 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 5.15% | 220.37 | 15042.46 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 5.10% | 230.19 | 14884.34 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 5.07% | 117.54 | 14798.66 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 4.68% | 139.90 | 13671.03 | 2025-12-31 |
| SH688326 | 经纬恒润 | 4.49% | 111.72 | 13127.29 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.29% | 190.41 | 12521.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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