基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×85%
收益率
近1月
0.71%
近3月
2.78%
近6月
4.24%
近1年
7.99%
近3年
4.27%
今年以来
1.89%
成立以来
2.47%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9634
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9634
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 52.07 | 1794.85 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.05% | 92.20 | 1773.80 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.02% | 41.20 | 1726.69 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.02% | 40.91 | 1722.31 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.00% | 22.80 | 1682.48 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.99% | 63.81 | 1664.80 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.99% | 3.08 | 1666.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.99% | 4.56 | 1675.04 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.61% | 83.44 | 1019.64 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 0.60% | 5.93 | 1011.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9634 | -0.07% |
| 2026-04-02 | 0.9641 | -0.13% |
| 2026-04-01 | 0.9654 | +0.29% |
| 2026-03-31 | 0.9626 | -0.34% |
| 2026-03-30 | 0.9659 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 0.9655 | +0.07% |
| 2026-03-26 | 0.9648 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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