基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.04%
近3月
0.70%
近6月
1.55%
近1年
2.61%
近3年
-0.53%
今年以来
0.53%
成立以来
1.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9939
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 0.9939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 0.58% | 1.44 | 29.59 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.47% | 1.01 | 23.83 | 2025-12-31 |
| SH601788 | 光大证券 | 0.41% | 1.19 | 20.88 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 0.23% | 1.61 | 11.95 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.16% | 0.28 | 8.04 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.15% | 0.35 | 7.71 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 0.13% | 0.64 | 6.84 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.10% | 0.49 | 5.34 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 0.10% | 0.57 | 5.27 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.09% | 0.02 | 4.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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